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Was ist CAS? (Konzernrechnungsabschluss)

Ein Investmentfonds ist ein professionell geführtes Unternehmen, das Geld von vielen Anlegern sammelt und in Wertpapiere wie Aktien, Anleihen und kurzfristige Schulden, Aktien- oder Rentenfonds und Geldmarktfonds investiert.

Investmentfonds sind eine gute Investition für Anleger, die ihr Portfolio diversifizieren möchten. Anstatt alles auf ein Unternehmen oder einen Sektor zu setzen, investiert ein Investmentfonds in verschiedene Aktien, um das Portfoliorisiko zu minimieren.

Der Begriff wird typischerweise in den USA, Kanada und Indien verwendet, während ähnliche Strukturen auf der ganzen Welt die SICAV in Europa und die offene Investmentfirma in Großbritannien umfassen.

Was ist CAS? (Konzernrechnungsabschluss)

So wie ein Schulzeugnis die Punktzahl eines Kindes bei verschiedenen Prüfungen zeigt, die während des Schuljahres in verschiedenen Fächern von verschiedenen Lehrern unterrichtet werden, ist ein konsolidierter Kontoauszug (CAS) eine physische Aussage, die alle Finanztransaktionen erfasst, die ein Anleger in verschiedenen Investmentfonds während eines Monats getätigt hat. Wenn Sie in drei verschiedene Fonds investiert haben, werden alle Finanztransaktionen wie Kauf, Rücknahme, Switch, SIP / STP / SWP, Dividendenzahlungen / Dividendenreinvestition erfasst.

Der CAS erfasst auch die Eröffnungs- und Schlusssalden der verschiedenen Portfolios, die mit einem PAN verknüpft sind. Nichtfinanzielle Transaktionen wie Änderungen von Bankverbindung, Adresse, Kandidaten usw. werden jedoch nicht in einem CAS erfasst. Ein CAS erfasst nicht nur monatliche Finanztransaktionen zwischen verschiedenen Fondshäusern, sondern auch Transaktionen in anderen Wertpapieren, die im Datomat-Modus gehalten werden. Dies bedeutet, dass Transaktionen im Zusammenhang mit Aktien auch in einem CAS erfasst werden.

Daher ist CAS wirklich eine konsolidierte Aufstellung aller Ihrer Transaktionen im Zusammenhang mit Finanzinvestitionen. Der CAS wird monatlich generiert und bis zum 10. Tag des Folgemonats an die Anleger verschickt. CAS wird für eindeutige PAN-Inhaber generiert und erfasst somit alle Finanztransaktionen, die mit einem bestimmten PAN verbunden sind. Wenn der PAN-Inhaber in einem Monat keine Finanztransaktionen getätigt hat, wird kein CAS generiert.

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