Nun, da wir die 6 besten Elemente eines erfolgreichen Geschäftshandelsplans skizziert haben, lassen Sie uns zum Kern des Aufbaus Ihres Day-Trading-Geschäfts kommen. Wir werden Themen wie die Erstellung eines Geschäftsbuchs, die besten Tools für Ihr Unternehmen und vieles mehr entdecken.
ERSTELLEN SIE EIN HANDELSBUCH FÜR HANDELSSTRATEGIEN
Wesentlich für Ihr Unternehmen ist Ihr Austauschbuch. Abgesehen von Ihrem Handelsgeschäftsplan ist dies zweifellos der wichtigste Teil Ihrer Handelsaktivität. Jeder Trader sollte einen haben.
Was ist ein kommerzielles Buch?
Ein Business-Buch ist eine Sammlung Ihrer Business-Ausbildung, Stil, Strategien, Statistiken, Regeln und mehr. Es ist eine Roadmap dafür, wo Sie als Trader sein wollen und wie Sie dorthin gelangen. Es wird viel Rätselraten aus dem Handel erfordern und Sie in eine getestete Strategie einbinden.
Das heißt nicht, dass Ihr Geschäftsbuch in Stein gemeißelt ist. Es wird sich zweifellos im Laufe Ihrer Karriere weiterentwickeln. Auf dem Weg dorthin möchten Sie Informationen, entwickelte Strategien und mehr hinzufügen.
Ein Handelsbuch sollte ein Dokument sein, das Sie griffbereit halten und häufig konsultieren, um sicherzustellen, dass Sie gemäß dem Prozess handeln, den Sie für sich selbst beschrieben haben. Dies wird Sie vor den Fallstricken des Überhandels bewahren, weniger als stellare Konfigurationen handeln und vom Wagen in „Stildrift“ fallen.
Was Sie in Ihr Geschäftsbuch aufnehmen sollten
Jedes Austauschbuch wird anders sein. Sie sollten jedoch mindestens über alle Kriterien und Informationen verfügen, die Sie benötigen, um Trades jeden Tag von Anfang bis Ende erfolgreich auszuführen.
Hier sind eine Handvoll Elemente, die Sie in Ihrem Geschäftsbuch haben sollten:
- Ihr Trading „Warum“
- Unterrichtsmaterial
- Aktuelle Bereiche für Verbesserungen
- Stärken
- Ihre Margin-/Handelsstrategie
- Handelsregeln für Ihre Strategie
- Beispiele für Handelspläne (können für mehrere Konfigurationen sein)
- Regeln für das Geldmanagement
- Regeln für die Handelsverwaltung
- Die besten Beispiele für kommentierten Austausch
- Schlechtester Austausch mit Anmerkungen
- Alle Daten oder Statistiken zur Unterstützung Ihres Handelsvorteils
Werfen wir einen Blick auf einige Beispiele dieser 10 Kapitel kommerzieller Bücher und wie Sie sie für Ihre eigenen Zwecke bereichern können.
1. BEREICHE ZUR VERBESSERUNG UND AUFRECHTERHALTUNG DER DISZIPLIN
Dieser Abschnitt Ihres Handelsbuchs muss von Zeit zu Zeit aktualisiert werden, wenn Sie als Händler wachsen. Das Ziel hier ist nicht, Sie selbst zu sein, sondern realistisch mit den Schwächen zu sein, die Sie in Ihrem Handel zeigen.
Hier ist ein Schnappschuss einer persönlichen Liste von Dingen, die dieser Autor in seinem Kategoriebuch geschrieben hat:
- Tendenz, in den Betrieb einzutreten, bevor die technischen Kriterien erfüllt sind
- Ich laufe aus, bevor der gewünschte Umzug stattfindet
- Begrenzen Sie meine Gewinne, indem Sie glücklich sind, das Geld zurückzubekommen, das ich beim Handel verloren habe
- Zu groß eingeben, ohne dass sich die A+-Konfiguration offenbart
- Mangel an Geduld und Management, sobald ein Trade zu meinen Gunsten verläuft
- Impulseingabe oder -ausgabe basierend auf Zeitintervallen, die zu niedrig sind, um Entscheidungen zu treffen
- Treffen Sie Entscheidungen auf der Grundlage der Gewinn- und Verlustrechnung
- Internalisierung schlechter Performance
- Overtrading in einem Versuch, den Eingang perfekt zu timen
- Seien Sie sich der Alpha-Denkweise bewusst, die den Austausch erzwingen möchte
- Wiederherstellung nach jedem Vorgang
- Atemübungen für Ruhe und Entspannung
Wie Sie sehen können, gibt es viele Probleme, mit denen Händler konfrontiert sind. Einige davon können dich betreffen, oder du hast deine eigenen Kämpfe, die es zu überwinden gilt. Führen Sie während des Handels ein Tagebuch, um die Schwachstellen aufzuschreiben, an denen Sie arbeiten möchten, und setzen Sie sich jede Woche ein Ziel, um diese Probleme anzugehen.
2. ERKLÄREN SIE IHREN VORTEIL/IHRE STRATEGIE AUF DEM MARKT
Dies ist ein weiterer wichtiger Aspekt Ihres Handelsbuchs, vielleicht der wichtigste. Das Ziel Ihres Börsenbuchs ist es, zu definieren, wie Sie handeln, was Sie handeln und wann Sie handeln, damit Sie in einem systematischen Ansatz für Ihr Geschäft verankert bleiben.
Ihr Nutzen wird variieren, aber hier ist ein Beispiel dafür, wie Ihre Kantenbeschreibung in Ihrem Handelsbuch aussehen könnte:
Mein Vorteil ist eine Kombination von Dingen, die ein bestimmtes Gefühl über den täglichen Zeitrahmen beinhalten, gefolgt von kleineren Zeitintervallen. Hier sind eine Handvoll von dem, was ich als meine Kanten betrachte:
- Umkehrungen der täglichen/wöchentlichen gleitenden Durchschnitte, in der Regel in Bären- oder Bullenflaggenformationen.
- Verschiebungen und Rebounds der Handelsspanne oder mittlere Regressionsoperationen
- Wyckoff Wave Patterns, die sich zu einer engen Preisbewegung mit Volume Dry Up (VDU) und Pocket Pivots als Einstiegspunkte konsolidieren, die darauf warten, abzuheben.
- Intraday-Parabolumkehrungen
- Leerverkäufe haben Aktien mit niedrigem Auftrieb manipuliert, die sehr umfangreich sind
Innerhalb dieser bleiben meine Handelsstrategien für die Einträge die gleichen, wie unten im Abschnitt Handelsplan beschrieben. Ich suche nach genau den gleichen Einträgen in jedem Zeitrahmen.
Sobald Sie Ihren Vorteil auf diese Weise definiert haben, erstellen Sie auch einen soliden Geschäftsplan, wie Sie diese Strategien umsetzen können. Aber bevor Sie dazu kommen, sollten Sie sich auch die Zeit nehmen, Ihre eigenen Handelsregeln festzulegen.
3. HANDELSREGELN FÜR DEN HANDEL MIT BÜCHERN
Für Ihre Handelsregeln empfehlen wir Ihnen, sich etwas Zeit zu nehmen, um darüber nachzudenken, wann Sie handeln werden, die Größe Ihrer Position, alle mentalen Hacks, die Sie benötigen, Stop-Loss-Kriterien und mehr. Diese können breit oder sehr spezifisch sein. Es liegt an Ihnen, es im Laufe der Zeit zu optimieren, um das Regelwerk zu finden, das für Sie am besten geeignet ist.
Ein großartiges Beispiel für eine Reihe von Regeln für den Handel finden Sie in einem Buch mit dem Titel The Complete Turtle Trader von Michael W. Covel. In diesem Buch deckt Covel die unglaubliche Geschichte auf, wie eine kleine Gruppe von Händlern Millionäre wurde, indem sie sich dem Experiment von Dennis Richards widmeten, Händler zu trainieren, um durch die Verfolgung seiner Strategien erfolgreich zu sein.
Richards war ein Parketthändler für die Chicago Mercantile Exchange, der in den 70er Jahren und darüber hinaus 10 Millionen Dollar verdiente. Seine „Schildkrötenhändler“, wie er sie nannte, erhielten eine Reihe von Regeln, die so aussahen:
- Einstieg: Kaufen, wenn der Preis über das 20-Tage-Hoch bricht
- Stop Loss: 2 ATR vom Eintrittspreis
- Trailing Stop Loss: mindestens 10 Tage
- Risikomanagement: 2% Ihres Kontos
- Umgekehrt für kurzfristige Transaktionen
Sie waren Trendhändler und die Regeln waren sehr einfach. Ihre Regeln können jedoch sehr unterschiedlich und komplizierter sein. Hier ist ein Beispiel für einige typische Regeln, die Händler gerne befolgen:
- Reduzieren Sie Ihre Verluste immer schnell
- Senken Sie niemals den Durchschnitt eines Verlusthandels
- Nehmen Sie Gewinne bei 20-25% mit
- Halten Sie mindestens ein Risiko-Ertrags-Verhältnis von 1⁄3
Auch dies ist nur eine kleine Auswahl an Regeln. Es liegt an Ihnen, die Regeln festzulegen, die Sie nicht nur für Ihre Strategie, sondern auch für Ihre Mentalität und Persönlichkeit benötigen. Dies wird Ihnen helfen, Ihre Handelsaktivität langfristig aufrechtzuerhalten.
4. SO ERSTELLEN SIE EINEN HANDELSPLAN
Lassen Sie uns in unserem Tutorial hier tiefer darauf eingehen, wie Sie einen soliden Handelsplan erstellen. Die besten Handelspläne werden jedoch die folgenden Themen genauer behandeln:
- Maximaler täglicher Verlust
- Tägliches Gewinnziel
- Bestandsveränderung %
- Aktienkatalysator
- Volumen-Metriken
- schweben
- Reale mittlere Reichweite
- Kurzer Prozentsatz
- Auswechselungen
- Relatives Volumen
- Notwendige Indikatoren
- Bestätigung der Strategie
- Eingangssignal
- Stop-Loss
- objektiv
- Regeln für die Handelsverwaltung
Stellen Sie all diese Metriken zusammen und Sie sind auf dem besten Weg, einen soliden Handelsplan zu haben. Stellen Sie sicher, dass Sie die Details jeder Richtlinie wirklich bereichern und dann Beispiele für Vorgänge geben, die diesen Kriterien entsprechen.
5. GELD- UND RISIKOMANAGEMENT FÜR IHRE STRATEGIEN
Kein Handelsplan ist vollständig, ohne Ihr Geld- und Risikomanagementprotokoll zu definieren. Jeder Trade kann etwas anders sein, aber in der Regel empfehlen wir, nur etwa 0,5-2% des gesamten Kapitals für einen bestimmten Trade zu riskieren.
Hier ist ein Beispiel dafür, wie Sie Ihre Risikomanagementstrategie definieren können, um ein Kopf-Schulter-Modell kurzzuschließen:
Risiko pro Trade: $450 oder HOD, je nachdem, was zuerst eintritt
Gewinnziel pro Trade: $1000 +
Maximaler Verlust pro Trade: $750
Handelslimits:
- Geben Sie der Aktie genügend Zeit, um zu springen und zu scheitern und wieder in den Handelsbereich zu gelangen.
- Suchen Sie nach einer Komprimierung vor einem Drop, wenn sich der Titel schwach anfühlt
- Der erste Eintrag kann von einem „Absinken und Rally“ oder „Übermarkieren und Fallen“ handeln, wenn die Dynamik wirklich nachlässt.
Zeitbeschränkungen: Vor-/Nachmittags- und Normalzeiten je nach Lautstärke, nach 10:30 meist die besten
Stop-Loss-Mechanismus: Hard-Stop knapp über dem High of Day (HOD) und LOD beim frühen Einstieg. Hard Stop knapp über dem unteren oberen / unteren hoch am Eingang „rechte Schulter“.
Break-even Win% – Dies hängt von Ihren Statistiken mit der Handelsstrategie ab.
6. VERWENDEN SIE STATISTIKEN IN IHREM HANDELSBUCH
Eine der
absolut besten Möglichkeiten, Ihre Erfolgschancen bei einer Strategie zu bestimmen, besteht darin, sie in einem Simulator zu testen, indem Sie die Ergebnisse testen. Bei TradingSim haben wir die Analysen, mit denen Sie genau das tun können.
Wenn Sie Ihre Strategien testen und mit dem Auffüllen Ihres Handelsbuchs beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie die Statistiken angeben, die Sie im Simulator für jeden von Ihnen dokumentierten Rand gefunden haben.
Wenn Sie Ihre Gewinner und Verlierer basierend auf den spezifischen Strategien studieren, die Sie verwenden, erhalten Sie das Vertrauen, diese Trades im wirklichen Leben durchzuführen. Stellen Sie also sicher, dass Sie Ihre Gewinnraten und Warnungen für Ihre Strategie angeben, indem Sie diese Ergebnisse zuerst in einem Simulator testen.
Computer- und Day-Trading-Monitore
Wenn Sie ein Daytrader sein wollen, benötigen Sie einen anständigen Computer und Monitor. Während wir von Leuten gehört haben, die täglich auf ihren Handys oder iPads handeln, ist es weniger als ideal.
Der Grund dafür ist, dass Sie nicht nur in der Lage sein müssen, die Diagramme in Echtzeit zu analysieren, sondern möglicherweise auch andere Daten überprüfen müssen. Sie benötigen Platz auf dem Bildschirm für Ihren Broker, Ihre Charting-Plattform, Newsfeed oder Chatroom, Twitter usw. Ein solider Computer und mehrere Monitore machen es effizienter.
Ebenso möchten Sie wahrscheinlich mehrere Diagrammfenster gleichzeitig. Dies hilft Ihnen, die Bewegungen einzelner Aktionen im Laufe des Tages zu verfolgen. Wenn Sie dafür keinen Bildschirmplatz haben, kann dies zu verpassten Vorgängen führen. Und das würden wir nicht wollen!
Day-Trading Börsenmakler
Obwohl wir nicht im Geschäft sind, Börsenmakler zu empfehlen, wird dies eine Schlüsselkomponente Ihrer Handelsaktivität sein, so dass die Entscheidung nicht leichtfertig getroffen werden sollte. Wir empfehlen Ihnen, viele verschiedene Broker auszuprobieren und Ihre Recherchen durchzuführen, bevor Sie den Auslöser für einen betätigen.
Bei der Auswahl des richtigen Brokers für den Tageshandel sollten Sie die Art des Handels berücksichtigen, die Sie durchführen möchten. Zum Beispiel mögen es viele Daytrader kurz. Um dies zu tun, benötigen Sie einen Broker mit einer soliden Liste von Short-Aktien. Nicht alle Broker werden dies haben.
Wenden Sie sich an Ihren Broker und fragen Sie online nach Antworten auf einige der folgenden Fragen:
- Haben Sie eine gute Liste schwer zu nehmender Aktien?
- Welche Handelsplattform bieten Sie an?
- Ist der Handel vor und nach Börsenschluss erlaubt?
- Was sind die Schnittzeiten von Trades?
- Haben Sie eine Marge und wie hoch sind die Preise?
- Wie sieht der Kundensupport aus?
- Enthält die Plattform eine mobile App?
Zumindest sollten Sie in der Lage sein, ihr Produkt zu demonstrieren, um sich ein Bild davon zu machen und zu entscheiden, ob es zu Ihnen und Ihrem Handelsstil passt oder nicht.
Charting- und Handelsplattformen
Während viele Broker eine Charting- und Handelsplattform enthalten, können Sie feststellen, dass ihre Charts nicht Ihren Bedürfnissen entsprechen. Schließlich gibt es einige eigenständige Charting-Services, die sich speziell mit Charts befassen, unabhängig von Brokern oder Handelsausführung.
Viele Händler betreiben ihre Charting-Plattformen als eigenständig, so dass sie einzigartige Handelsindikatoren und technische Analysetools verwenden können, die bei ihrem Broker möglicherweise fehlen. Dies kann Ihren Handel steigern und es Ihnen ermöglichen, in die Volumen- und Preisaktion einzutauchen, ohne ein klobiges Brokerage-Diagramm zu benötigen.
Es gibt Ihnen auch die Freiheit zu wählen, welcher Broker unabhängig von seiner Software den besten Service oder die beste Ausführung bieten kann.
Merchant Tax Accounting
Es gibt zwei Dinge, die im Leben garantiert sind, Tod und Steuern, richtig? Nun, Daytrading hat das Potenzial, viele Gebühren anzuhäufen, also brauchen Sie einen Buchhalter, der weiß, was er tut.
Ein paar Investitionen hier und da können leicht von Ihrem typischen CPA verwaltet werden. Es gibt jedoch viele Regeln und Vorschriften für den aktiven Handel. Wasch- / Verkaufsregeln, was einen aktiven Händler ausmacht, Mark-to-Market-Regeln und viele andere Dinge können Ihren Status und Ihre Steuerverantwortung als Daytrader beeinflussen.
Aus diesem Grund empfehlen wir Ihnen, einen Fachmann zu beauftragen, der weiß, was er tut, bevor Sie in den Handel einsteigen. Achten Sie darauf, sie über Ihre anderen Vermögenswerte zu konsultieren, wie viel Sie handeln möchten und jede andere Einkommensquelle, die Sie haben.
Während wir keinen bestimmten Buchhalter gegenüber einem anderen empfehlen, gibt es einige handelsspezifische Buchhalter, die wir kennen:
https://tradersaccounting.com/
Trader Tax
CPA, LLC – Steuerberatung & Compliance für den aktiven Trader