Keine Handelsstrategie wäre vollständig, ohne zu wissen, wie Sie von Ihrem Handel profitieren können. Sie müssen nicht nur wissen, welche Modelle auf dem Markt sind, sondern auch Einstiegskriterien und eine solide Gewinnstrategie entwickeln.
Um zu verstehen, wann Sie von Aktien profitieren sollten, werfen wir einen Blick auf das Gesamtbild der Funktionsweise von Aktien.
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WIE FUNKTIONIEREN AKTIEN?
Aktien arbeiten in einem Preiszyklus. Sie können es sich in Form von Schritten vorstellen, um die Dinge zu vereinfachen.
Wir werden es gleich untersuchen.
Um zu verstehen, wie Aktien funktionieren, müssen Sie zunächst wissen, dass sich große Marktteilnehmer nicht von einem großen Einzelhandelsunternehmen unterscheiden. Genau wie ein Einzelhändler möchten einige Stakeholder in einer Aktie einen Marktplatz für ihr Produkt schaffen: Unternehmensaktien.
Dazu kaufen sie zunächst möglichst viele Aktien zu einem niedrigen Preis. Dann, mit ihrem Portfolio (Lager) voller Lagerbestände, brauchen sie die Nachfrage nach der Erhöhung der Aktien. Dies kann durch PR-Kampagnen, innovative Ideen, Produkte, einen neuen CEO oder jede andere neue Idee geschehen, die Interesse am Unternehmen wecken könnte.
Sobald die Frage gestellt ist, beginnt der Preisaufschlag. Dies ist Phase 1 und der Beginn von Phase 2.
Schließlich, wenn der Aktienkurs steigt und steigt, wollen mehr Anleger Aktien kaufen. In der Zwischenzeit beginnen die Stakeholder, ihre ursprünglichen Aktien herunterzuladen (zu verteilen), sobald ihre Gewinnziele erreicht sind. Sie nutzen die Nachfrage, um ihre Aktien zu verkaufen: Schritt 3.
Sobald sie verkaufen, ist der Preis gesunken (Schritt 4), bis sie die Möglichkeit haben, ihre Lager zu einem niedrigeren Preis aufzufüllen. Spülen und wiederholen. So funktionieren Aktionen.
WAS IST AKTIENGEWINN?
Gewinne in Aktien können eines der schwierigsten Dinge sein, die zu meistern sind. Jeder möchte die Spitze timen, aber es ist wirklich, wirklich schwer zu tun. Wir schlagen in unserem Beitrag zu diesem Thema einige Strategien vor, um Gewinne zu erzielen. Unsere Favoriten sind:
- Trendbrüche
- Kanalaustausch
- Modelle von Kerzenhaltern
Für Trendbrüche,
reiten Sie eine Schlagzeile, bis sie den Trend zum Klimaschutz bricht. Ein Beispiel wäre ein Parabelrennen. Das ist Ihr Signal, dass die Stakeholder herauskommen.
Auf der anderen Seite könnte man Gewinne aus dem internen Bruch eines Trends mitnehmen.
Für den Kanalhandel benötigen Sie einen soliden Trend mit Kanalmarkern, aber auch Kenntnisse über Umkehrkerzenmuster (auf die wir gleich eingehen werden). Da ein Titel zwischen den Seiten des Kanals springt, kann er Ihnen die Möglichkeit geben, entlang der Ränder lang oder kurz zu gehen.
Wie funktionieren Aktiensteuern?
Über Gewinne. Es versteht sich von selbst, dass Sie diese Gewinne mit Uncle Sam teilen müssen. Die meisten Händler benötigen möglicherweise nicht viel Buchhaltungsarbeit, aber wenn Sie ein guter Daytrader sind, der jeden Tag viele Trades durchführt, benötigen Sie einen Handelsbuchhalter.
Kurzfristige Trades bringen Sie in die kurzfristige Kapitalgewinnklasse. Sie müssen Aktien länger als ein Jahr halten, um sich für langfristige Kapitalgewinne zu qualifizieren. Es gibt einige Wahlen, die Sie mit Hilfe Ihres Buchhalters auswählen können, z. B. Mark-to-Market, die Ihnen helfen können, einige Ihrer Handelsgebühren auszugleichen. Es kann jedoch schwierig sein, dies zu erreichen, je nachdem, wie Sie Vollzeit handeln.
Wissen Sie nur, dass, wenn Sie nicht als Unternehmen gegründet sind und seit vielen Jahren handeln, Sie wahrscheinlich nur kurzfristige Kapitalgewinne zahlen werden. Das heißt, Sie werden nicht in der Lage sein, viel, wenn überhaupt, für Ihre Handelsverluste zu klären. Erwarten Sie also nicht viel Steuerabschreibungen, es sei denn, Sie behandeln es als Unternehmen. Seit Jahrhunderten zeigt der Markt immer wieder die gleichen Eigenschaften. Schließlich geht es um Kaufen und Verkaufen, Angebot und Nachfrage – menschliche Emotionen, die auf einem Chart in Ticks und Kerzen und Linien und Balken gezeichnet sind.
Zu diesem Zweck gilt: Je mehr Sie
über diese wiederholbaren Muster erfahren, desto mehr Erkenntnisse haben Sie. Es ist dem Erlernen einer neuen Sprache sehr ähnlich. Auf den ersten Blick wirkt alles sehr verwirrend. Aus diesem Grund sind es die Handelsmuster, die den Charts ihre Bedeutung geben.
HANDELSCHART-VORLAGEN
Handelsmuster werden oft als Chartmuster bezeichnet. Sie sind eine Möglichkeit für Händler, wiederholbare Preisaktionen aufzurufen, um von einem wahrscheinlichen Ergebnis zu profitieren.
Wie wir oben in unseren Optionshandels-Spickzetteln zeigen, sind Wimpel, Flaggen, Keile und Doppelfonds Beispiele für typische Trading-Chart-Muster. Sie stellen die Akkumulation oder Verteilung innerhalb einer definierbaren Handelsspanne dar.
Der Vorteil dieser Modelle ist, dass sie Händlern eine Vorstellung davon geben, wohin der Preis als nächstes gehen kann, nach oben oder unten.
Gute Trader spielen nicht, sie gehen von fundierten Annahmen aus, die auf historischen Daten basieren. Solche Daten können implizit oder explizit sein. Unabhängig davon, was es ist, sind Diagrammvorlagen der beste Weg, um Konsistenz in den Märkten zu erreichen. Andernfalls wäre jede Gelegenheit, die Sie auf dem Markt finden, beispiellos.
DAY-TRADING-MUSTER
Das Tolle an Handelsmodellen ist, dass sie in der Regel für jede Art von Anlageklasse oder Zeitraum funktionieren. Day-Trading-Modelle sind keine Ausnahme. Wir haben ausführlich über einige der Muster geschrieben, die Sie im Tageshandel finden können, wie den Eröffnungsbereich Breakout, das Kopf- und Schultermuster und vieles mehr.
Der Unterschied zwischen Day-Trading-Modellen
und Swing-Trading-Modellen besteht darin, dass Day-Trading-Modelle natürlich viel schneller stattfinden. Sie halten Positionen nicht über Nacht.
Normalerweise treten die besten Day-Trading-Muster bei hohem Volumen und Intraday-Momentum auf. Ohne genügend Volumen kann es für diese Modelle schwieriger werden. Es ist auch wichtig zu wissen, dass die meisten Day-Trading-Muster bei Aktien auftreten, die weniger manipuliert werden können.
In der Regel reagieren größere Caps im Allgemeinen gut auf klassische Day-Trading-Muster. Penny Shares werden jedoch auch ihre eigenen Wiederholungsmuster haben.
Kopf- und Schulter-Trading-Modell
Eines der bekanntesten Muster im gesamten Handel ist das Kopf- und Schultermodell. Es handelt sich um eine Umkehrhandelsstrategie, die sich am Ende von bullischen oder bärischen Trends entwickeln kann.
Das Modell, das oft als invertiertes Kopf- und Schultermuster in Abwärtstrends oder einfach als Aktienmuster von Kopf und Schultern in Aufwärtstrends bezeichnet wird, prognostiziert eine Verlangsamungsdynamik in beide Richtungen, da die Aktie nicht in der Lage ist, weitere Höhen oder Tiefen zu setzen.
Trader lieben es, Kopf- und Schultermuster zu handeln, da Kursziele sehr vorhersehbar sind und das Training eine hohe Gesamterfolgsquote hat.
Da das Modell gut zu sehen ist, ist es auch einfach auszuführen. Sie können eine Position einleiten, sobald Sie die Form der rechten Schulter oder beim Bruch des „Genicks“ sehen. Ihre Stop-Loss-Order wäre direkt über Ihrer rechten Schulter.
Um es auf einem Aktienchart anzuzeigen, hier ist ein Beispiel mit dem CEI-Symbol. Beachten Sie, dass Sie einen frühen Einstiegsausschnitt und einen Standardausschnitt haben. Oft können Händler den ersten Eintrag vornehmen.
TRADITIONSBLATT MIT HANDELSMODELLEN
Es gibt viele verschiedene Handelsmodelle und kein einzelnes Modell wird perfekt sein. Aus diesem Grund empfehlen wir Ihnen, so viele wie möglich auszuprobieren. Studiere diejenigen, mit denen du dich verbindest und die du am häufigsten erkennst.
Besser noch, Sie sollten sich den Markt ansehen, um Ihre Modelle zu finden. Es kann sein, dass er etwas Neues findet, oder etwas, das schon einmal entdeckt wurde. Unabhängig davon wird es für Sie wichtig sein, die Modelle gut genug zu verstehen, um Ihrem Handwerk zu vertrauen.
