Vielleicht eine der verwirrendsten Handelsstrategien für Anfänger, erfordern Optionen etwas mehr Planung als nur das Klicken auf die Schaltfläche „Kaufen“ oder „Verkaufen“. Ein bisschen wie Futures kaufen Sie nicht wirklich Aktien eines Unternehmens. Optionen sind ein Vertrag.
WELCHE MÖGLICHKEITEN GIBT ES?
Optionen sind genau das, die Option, eine bestimmte Anzahl von Aktien einer Aktie zu einem bestimmten Preis zu kaufen. Es handelt sich im Wesentlichen um einen Vertrag, wenn auch augenblicklich, zwischen Käufer und Verkäufer über eine bestimmte Anzahl von Aktien (in der Regel 100 pro Vertrag) zu einem vorher festgelegten Preis (Kollision), der bis zu einem bestimmten Datum in der Zukunft (Ablauf) ausgeführt wird.
Am Ablaufdatum des Vertrags haben Sie das Recht, die Option ablaufen zu lassen oder Ihr Recht auf Aktien zu dem Preis auszuüben, zu dem die Aktie gerade gehandelt wird.
Hier ist eine Erklärung, wie es in einer so genannten einfachen Option für nackte Anrufe funktioniert.
XYZ-Aktien werden bei 10 US-Dollar gehandelt. Sie erwarten, dass der Aktienkurs in den nächsten 6 Monaten auf 20 US-Dollar steigen wird. Suchen Sie nach Optionen mit einem „Ausübungspreis“ von … $ 12, knapp über dem aktuellen Preis von $ 10. Das Ablaufdatum beträgt einige Wochen oder Monate.
Wenn der Aktienkurs Ihren Strike um $ 12 übersteigt, sind Sie im Geld. Um die Option zu starten, müssen Sie jedoch eine „Prämie“ zahlen. Eine Belohnung ist eine Gebühr, die vom Options Desk (Schreiber) des Vertrags erhoben wird. Es wird als Betrag in Dollar pro Aktie angegeben und jeder Kontrakt enthält normalerweise 100 Aktien der zugrunde liegenden Aktie.
Der Premium-Preis kann zwischen 1 und 10 US-Dollar (oder mehr) für beliebte und volatile Aktien wie Tesla oder SPY liegen. Diese Prämie, die Sie zahlen, gibt Ihnen das Recht auf den Vertrag. Um die Mathematik zu verstehen: Wenn Sie 1 TSLA-Optionskontrakt für $ 10 gekauft haben, würde es Sie etwa $ 1000 für den Preis kosten.
1 Optionskontrakt = $10/Aktie
100 Aktien pro Kontrakt x $10 = $1000 Prämie
LISTE DER OPTIONSHANDELSSTRATEGIEN
Es gibt viele verschiedene Optionshandelsstrategien zur Auswahl. In der Tat werden Namen ziemlich kreativ. Zu diesem Zweck gibt es viele Arten von Spread-Optionen, gedeckten Optionen, verheirateten Optionen, Strangle- und Straddle-Optionen usw.
Naked Calls and Puts Optionen Strategie
Wenn Sie mit Optionen auf die Long-Seite einer Aktie wetten möchten, haben Sie zwei Möglichkeiten: Calls kaufen oder Puts verkaufen. Wenn Sie mit Optionen auf die Short-Seite einer Aktienbewegung wetten möchten, kaufen Sie Put- oder Verkaufsanrufe.
Wenn Sie im Rahmen dieses Prozesses noch keine Position in den zugrunde liegenden Aktien haben, aber Optionen kaufen oder verkaufen möchten, gehen Sie bei Calls oder Puts „nackt“. Ein Vorteil dieser Strategie ist, dass sie Ihr Risiko nur auf die Prämie beschränkt, die Sie für Optionen bezahlen.
Dies bedeutet nicht, dass Sie kein Risiko haben. Denn wenn ein Optionskontrakt ausläuft, ohne Ihr Recht zum Kauf der Aktien auszuüben, verlieren Sie die gesamte Prämie, die Sie gezahlt haben. Wie bereits erwähnt, kann es für kleinere Konten jedoch eine einfachere Möglichkeit sein, die Kaufkraft zu nutzen, indem sie ihr Risiko begrenzen.
Hier ist ein Beispiel dafür mit TSLA. Wenn Sie ein 5.000-Dollar-Konto haben und einen TSLA-Vertrag mit einer Prämie von 10 $ / Aktie erwerben möchten. Insgesamt zahlen Sie $ 1000 für den Vertrag. Wenn TSLA im Preis steigt und den Ausübungspreis vor Ablauf erreicht oder übersteigt, ist es sehr gut möglich, die Prämie zu verdoppeln.
Dies ist natürlich ein sehr einfaches Beispiel und wird viele entscheidende Faktoren haben, die Ihre Prämie beeinflussen können – Dinge wie Verfall, Volatilität usw. Aber in jeder Hinsicht ist es zumindest eine Optionshandelsstrategie und vielleicht die einfachste.
Strategie für abgedeckte Anrufoptionen
Ein gedeckter Call ist eine Optionsstrategie, mit der Sie gleichzeitig eine Aktie kaufen und eine Call-Option verkaufen (schreiben) können.
So funktioniert es. Gleichzeitig kaufen Sie Aktien einer Aktie, Sie verkaufen automatisch eine Call-Option auf die gleichen Aktien zu einem höheren Ausübungspreis. Warum würdest du, fragst du dich vielleicht? Im Wesentlichen, um die Prämie aus dem Schreiben von Anrufen zusätzlich zum Verkauf Ihrer Aktien zu sammeln.
Sie
schützen Ihre Anfangsinvestition beim Kauf der Aktie, indem Sie Call-Optionen verkaufen und eine Prämie sammeln. Der einzige Vorbehalt ist, dass Sie bereit sein müssen, die Aktien, die Sie gekauft haben, zum kurzfristigen Ausübungspreis des Calls zu verkaufen. Wenn Optionen ausgeübt werden, haben Sie Ihre Prämie eingezogen und Ihre Aktien zum Ausübungspreis verkauft.
Put-Optionsstrategie für Verheiratete
Ein verheirateter Put ist einem Ehevertrag sehr ähnlich. Kein Wortspiel beabsichtigt. Es ermöglicht einem Anleger, den Optionshandel zu nutzen, um sein Abwärtsrisiko beim Kauf von Aktien abzusichern.
Es funktioniert so: Sie kaufen eine bestimmte Anzahl von Aktien und kaufen dann Put-Optionen für die gleiche Anzahl von Aktien. Wie Sie sich vielleicht bereits erinnern, ist der Kauf von Puts eine Wette, dass eine Aktie fallen wird. In diesem Fall versuchen Sie, Ihre Long-Position vor katastrophalen KGVs abzusichern.
Wenn der Aktienkurs jedoch steigt, verlieren Sie nur die Prämie, die Sie für Put-Optionen bezahlt haben.
Strategie für die Verbreitung von Verbreitungsoptionen für Bull Call
Eine bullische Spread-Strategie ist eine Optionshandelsstrategie für denselben Basiswert mit demselben Verfallsdatum. Eine Call-Option wird jedoch zu einem Ausübungspreis gekauft, während die andere zu einem höheren Ausübungspreis verkauft wird. Daher der Spread zwischen den Ausübungspreisen.
Es ist das, was wir einen vertikalen Spread nennen würden, wenn Sie über den Preis auf der y-Achse nachdenken.
Ihre Belohnung wird durch die Verwendung dieser Optionsstrategie aufgrund der Prämie, die Sie beim Verkauf der Call-Option erhalten würden, reduziert. Der Nachteil ist, dass Ihr Gewinn begrenzt ist, wenn der Aktienkurs weiter steigt. Es ist jedoch eine bullische Strategie, bei der der Preis steigen muss.
OPTIONSSTRATEGIE-GENEHMIGUNGSBOGEN
Wenn es darauf ankommt, ist es am besten, Optionen mit einem soliden Verständnis der technischen Analyse zu handeln. In diesem Sinne werden die gleichen technischen Muster, die Sie beim Handel mit Aktien sehen, höchstwahrscheinlich auch Ihrer Optionshandelsstrategie helfen.
Wenn Sie beispielsweise erwarten, dass ein Ausbruch für ein bestimmtes Handelsmodell unmittelbar bevorsteht, können Sie eine Optionshandelsstrategie anwenden, um die Bewegung zu nutzen.
Dies sind einige der häufigsten Trendumkehrdiagrammmuster. Und während wir Ihnen eine Vorstellung davon gegeben haben, wo Sie eine Naked-Call-Option erhalten, können Sie leicht jede Art von Optionsstrategie anwenden, die zu Ihrem Setup passt.
