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Was ist ein Trading Journal und wie benutzt man es?

Wenn wir bei Google nach „Wie wird man ein erfolgreicher Trader?“ suchen, wird eine Fülle von Ergebnissen auftauchen, die von „XYZ-Indikator verwenden“ bis hin zu „Multi-Screen-Monitore sind der richtige Weg“. Einzigartig genug, das Ignorieren der Mehrheit dieser Hacks und Tipps kann Ihre Handelsrentabilität erhöhen. Es gibt jedoch einen einfachen Tipp, der Sie zu einem besseren Trader machen kann. Ein Tipp, der auf Disziplin basiert, einer, der Emotionen vom Geld entkoppelt, einer, der Ihre Handelsleistung wirklich widerspiegelt: ein Trading Journal zu haben.

Was ist ein Trading Journal?

Einfach ausgedrückt, ist ein Trading Journal eine Aufzeichnung Ihrer Trades, die auch als Zusammenfassung Ihrer Handelsreise und -leistung dient.

Lassen Sie es uns nun nicht mit einer Aussage aus Ihrem Brokerage-Konto verwechseln, da sich der Nutzen einer Zeitschrift weit darüber hinaus erstreckt. Es enthält feine Details, z. B. warum Sie sich für den Handel entschieden oder sich gegen einen entschieden haben. Von der Logik hinter Trades bis hin zur Mustererkennung sind Journale eine tödliche Waffe in der Waffenkammer eines Händlers.

Die Pflege eines Trading Journals erfordert nicht immer eine komplexe Anwendung oder ein komplexes Programm. Ein Fachjournal kann ein einfaches Excel oder Google Sheets sein.

Lassen Sie uns nun wissen, wie ein Trader von einem Trading JournalTrading Journal profitiert.

Vorteile eines Trading Journals

Bewerten Sie Ihre Schwächen und Stärken

Sobald Ihr Geld auf dem Markt ist, gibt es keine Proberunden oder Mock-Simulationen, die Sie beobachten und beurteilen können, wie sich Ihre Trades auf dem Markt entwickeln. Nun, für einen Anfänger, gibt es kein echtes „Testen des Wassers“ Setup. Für den Anfang ist ein Trading Journal der beste Weg für sie, ihre Handelsleistung zu bewerten und ihre Stärken und Schwächen zu identifizieren.

Einfache Auswertungen über Ihre Handelsleistung können vorgenommen werden, indem Sie Ihr Trading Journal unvoreingenommen beobachten. Beispielauswertungen, die Sie vornehmen können, sind:

  • „Sind meine Swing-Trades mehr gescheitert als meine Long-Positionen?“
  • „Sind meine Shorting-Trades die Mühe nicht wert?“
  • „Verpasse ich mehr Geld, indem ich HODLing betreibe, anstatt Gewinne zu verbuchen?“

Quantifizierbare Leistung

Im Anschluss an den vorherigen Vorteil stellt ein Trading Journal alles schwarz auf weiß und vor allem in Zahlen dar. Dies hilft Händlern sehr, ihre Handelsleistung zu messen, ihre Strategien zu überdenken und die Handelseinstellungen in den kommenden Sitzungen zu ändern.

In einem Satz – messbare Ziele sind erreichbare Verfolgungen.

Verhaltensmuster erkennen

Händler können über ihre Trades nachdenken und Muster identifizieren, die sie möglicherweise unbewusst entwickeln. Emotionen oder Verhaltenshandelsmuster, profitabel oder nicht, können abschreckend wirken, wenn sie beim Handel nicht erkannt werden. Warum so?

Dies liegt daran, dass verhaltensgesteuerte Handelsmuster selten Obergrenzen haben und Händler sich oft mitreißen lassen. Wenn Sie sich also auf ein Trading Journal zurücklehnen und Muster identifizieren, können Händler ihre Strategien eher leistungsorientiert als emotionen- oder verhaltensorientiert gestalten.

Konsistenz in Strategien schaffen

Dies ist ein kumulativer Vorteil der beiden vorherigen Punkte. Sobald die Handelsperformance quantifiziert und von Emotionen entkoppelt ist, werden Trades ausschließlich von Strategien gesteuert, die durch Zahlen gestützt werden. Dies macht es wiederholbar und mit ausreichender Übung wächst es in Konsistenz im Handel.

Konsistenz in den Handelsstrategien hilft Händlern, auch während Bärenmärkten und anderen unsicheren Marktbedingungen gesammelt zu bleiben. Wenn es keine konsistente Strategie gibt, auf die man setzen kann, können unsichere Zeiten Händler auf die Schippe nehmen, da die Marktunsicherheit emotionsgetriebene Trades antreibt.

Vermeiden Sie Impulshandel

Ähnlich wie beim vorherigen Vorteil hindert ein Trading Journal die Händler daran, alles zu tun, um auf dem Markt Geld zu verdienen. Dies geschieht normalerweise, wenn ein konsequent profitabler Plan aus heiterem Himmel verrückt spielt. Dies führt dazu, dass Trades reflexartig durchgeführt werden. Und das ist in der Regel ein emotionaler und kompensatorischer Akt für den einmaligen Verlust.

Und bevor wir es wissen, schadet die reflexartige Reaktion mehr als sie nützt, und der Verlust verbindet sich. Einfach ausgedrückt, der Impulshandel spielt mit dem Feuer. Hier hilft ein Trading Journal den Händlern, Emotionen aus der Gleichung zu nehmen. Reflexartige Trades können leicht vermieden werden, da das Aufschreiben in einem Journal den Trader bewusster macht und es weniger wahrscheinlich ist, dass er einen Impulshandel in einem Buch mit profitablen handelt.

Schlüsselelemente, die in ein Trading Journal aufgenommen werden sollen

Nachdem wir die Vorteile eines Trading Journals verstanden haben, lassen Sie uns nun untersuchen, welche Details enthalten sein müssen.

Instrument

Eine ziemlich einfache Erwähnung, d.h. das Instrument, das Sie gehandelt haben. Bei Krypto können Sie auch die Plattform erwähnen, auf der der Handel durchgeführt wurde.

Beispiel: Bitcoin im Lightning-Netzwerk gekauft. Verkauft $MATIC auf Binance CEX.

Datum und Uhrzeit

Zeitstempel-Trades sind in einer Zeitschrift sehr wichtig. Sie können diesem Element auch einen Kommentarbereich hinzufügen und kommentieren, ob zeitspezifische Faktoren Sie dazu veranlasst haben, einen bestimmten Trade einzurichten.
Zum Beispiel bin ich in einen Swing-Trade eingetreten – Bitcoin (BTC) am 1. Februar 2022 um 11:00 Uhr IST leerverkauft -, um die Unsicherheit zu nutzen, die in Indien um Krypto herrschte, als die Union Budget-Sitzung begann.

Handelsrichtung

Welche Position versuchen Sie im Handel zu halten? Kurz oder lang muss aufgezeichnet werden. Um genauer zu sein, ist es sehr zu empfehlen, einen wahrscheinlichen Zeitrahmen für den Handel anzugeben.

Dies stellt sicher, dass Sie vom Handel getrennt sind und wenn Sie am Ende des Zeitrahmens falsch liegen, bewerten Sie den Handel neu und nicht unbedingt immer HODL.

Einstiegspreis, Exit-Preis und Stop-Loss

Der Preis, zu dem Sie in den Handel eintreten, ist der Einstiegspreis. Und der Preis, zu dem Sie diesen Trade verlassen, ist der Exit-Preis.

Stop-Loss ist ein Werkzeug, um den Abwärtstrend bei Trades zu reduzieren, wenn Ihr Anruf schief geht. Fügen Sie nun den Preis, zu dem Sie Ihren Stop-Loss eingestellt haben, in das Journal ein.

Handelsgröße

Der Prozentsatz Ihres „handelbaren Betrags“, der in einen bestimmten Trade fließt, muss in das Trading Journal aufgenommen werden, um das Risiko zu bewerten, das in einem Trade eingegangen wird.

Beispiel: Wenn Ihr handelbarer Betrag $ 100 beträgt und Sie sich entscheiden, den Handel auf Bitcoin mit 70 $ zu schwingen, bedeutet dies, dass Sie 70% Ihres handelbaren Betrags für einen einzigen Handel riskieren.

Gewinn oder Verlust

Das Ergebnis des Handels muss im Trading Journal erfasst werden. Diese können als Gesamtgewinn oder -verlust für einen bestimmten Zeitraum wie eine Handelswoche oder einen Handelsmonat summiert werden.

Gedanken

Dazu gehören nun auch die qualitativen Faktoren, die bei der Einrichtung des Handels berücksichtigt wurden. Fundamentaldaten und externe Nachrichten der gehandelten Instrumente, Handelsinstrumente, die für diesen bestimmten Handel verwendet werden, wie Unterstützung und Widerstand, und andere Kommentare können hier hinzugefügt werden.

Wenn Sie über diesen Handel nachdenken, können Sie den Denkprozess dahinter erkennen.

Beispiel: Swing-Trading von Bitcoin (BTC), wenn der Preis über seinen gleitenden 50-Tage-Durchschnitt springt.

Wie erstelle ich ein Trading Journal?

Jedes Blatt Papier oder jede mobile Anwendung, in der Sie die oben genannten Details ausfüllen können, kann Ihr Trading Journal sein. Der Einfachheit halber werden Google Spreadsheets oder Excel dringend empfohlen. Sie sind leicht zugänglich und bearbeitbar. Spalten für jedes der oben genannten Details müssen hinzugefügt werden und los geht’s – Ihr neues Trading Journal ist fertig.

Um das Journal effizienter zu gestalten, können Sie auch Screenshots der kommentierten Handelscharts erstellen und diese an den jeweiligen Trade auf dem Blatt anhängen.

Darüber hinaus können Berechnungen auf Excel automatisiert werden, was Ihnen wertvolle Zeit beim Handel spart. Mit einer Zelle „Total“ für die kumulative Summe von Trades, Gewinnen und / oder Verlusten sind Prozentsätze ein Muss. Diese können automatisiert werden, um Fragen zu beantworten wie:

  • Wie sieht meine tägliche oder wöchentliche Leistung aus?
  • Welches ist mein bestes und schlechtestes Handelsinstrument?
  • Trades, deren Zeitrahmen für mich am besten abgeschnitten hat.

Eine perfekte „Trading Journal Template“ ist ein Mythos. Trading Journale sind persönlich und jeder Trader muss die relevanten Metriken untersuchen, die er benötigt oder nicht, während er einen Trade einrichtet. Auf dieser Grundlage muss ein Trading Journal angepasst werden.

Für den Anfang, hier ist, wie Ihr Trading Journal aussehen könnte.

Tipps für die Führung eines effektiven Trading Journals

Überprüfen Sie das Trading Journal regelmäßig

Es reicht nicht aus, nur ein Trading Journal zu haben und Ihre Trades religiös aufzuzeichnen. Es ist, wie Sie es analysieren und daraus lernen – was den Unterschied macht. Die regelmäßige Überprüfung der Zeitschrift ist ein Muss für Händler, um ihre Mängel zu identifizieren und bessere Händler zu sein.

Nun, die Häufigkeit, mit der Sie überprüfen, ist ein Schlüsselpunkt. Wenn Sie es am Ende jeder Handelssitzung überprüfen, können Sie sich auf kleinere, manchmal triviale Punkte konzentrieren. Dies ist nicht nur eine Verschwendung Ihrer Zeit, sondern auch ein Rezept für eine Katastrophe, da Sie Ihre Strategie mit größerer Wahrscheinlichkeit kontinuierlich ändern, da Sie häufig überprüfen.

Sehr distanzierte Bewertungen helfen auch nicht, da mit jedem Trade Opportunitätskosten verbunden sind und je schneller Sie Ihre Mängel in der Strategie feststellen, desto besser ist es für Sie.

Daher ist es wichtig, das richtige Zeitintervall für die Überprüfung Ihres Trading Journals zu finden. Die üblichen Zeitrahmen Ihrer Mehrheitsgeschäfte können ein guter Ausgangspunkt sein, um den richtigen Zeitpunkt zu finden.

Verwenden sie Preisdiagramme, um die Leistung zu visualisieren

Wie bereits erwähnt, können kommentierte Screenshots der Handelscharts dem Trading Journal hinzugefügt werden, um sie präziser und performanceorientierter zu gestalten. Wenn Sie sich auf das Zitat beziehen – Bilder sagen Ihnen mehr als tausend Worte – sind Preisdiagramme eine großartige Ergänzung zum Trading Journal.

Sie reduzieren auch die Zeit, die für die Erfassung des Journals nach jedem Trade benötigt wird. Eine Momentaufnahme des Handelscharts und eine Momentaufnahme des Handels ist in der Regel mehr als genug, damit Händler sie verstehen können. Sie helfen auch, potenzielle menschliche Fehler bei der Aufzeichnung von Trades unter Spannung zu vermeiden.

Die Visualisierung der Performance ist ein besserer Weg, um Ihre Handelspsychologie zu verstehen und wie Sie Ihre Trades einrichten. Sie sind auch eine großartige Quelle, um sich zurückzulehnen, während Sie in Zukunft ähnliche Trades einrichten.

Notieren Sie sich nach jedem Trade die wichtigsten Takeaways

Abgesehen von dem sachlichen Inhalt, der in das Trading Journal eingeht, gibt es andere Informationen, die den Nutzen des Journals verbessern können. Sie können notieren, wie Sie sich beim Einstieg in den Handel gefühlt haben und was Sie dazu beeinflusst hat. Wenn Sie Ihren Ausstieg verzögert haben, notieren Sie sich, warum Sie dies getan haben.

Wenn externe Faktoren wie eine Schlagzeile über „Inflationsraten“ oder ein Tweet von Elon Musk Sie beeinflusst haben, schreiben Sie es auf, damit Sie das nächste Mal, wenn eine ähnliche Nachricht ausbricht, wissen, wie Sie reagieren müssen. Reflexartige Reaktionen können leicht vermieden werden.

Wenn Sie der Meinung sind, dass ein technischer Indikator nicht ausreicht, um Ihren Trade zu unterstützen, schreiben Sie ihn aus technischen Gründen auf.
Beispiel: Der stochastische Oszillator ist rein impulsgetrieben. Ich sollte es mit einem volumenbasierten Indikator kombinieren, um einen technisch fundierteren Handel zu ermöglichen.

Schlussfolgerung

Ein Trading Journal ist eine Schlüsselwaffe, die von Händlern eingesetzt werden kann, um ihre Leistung auf dem Markt zu verbessern. Es ist eine einfache Abkürzung, um Vorurteile und Emotionen aus Trades zu entfernen und Ihre Handelsreise von Performance und Zahlen steuern zu lassen.

Abgesehen von der Aufrechterhaltung einer solchen ist die Analyse eines Trading Journals ebenso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger. Dies ermöglicht es Ihnen, über Ihre Trades nachzudenken, Schwächen und Bereiche zu identifizieren, an denen Sie arbeiten können, und sich insgesamt als Trader zu verbessern. Ich hoffe, dies hilft Ihnen, ein besserer Trader zu werden und Ihre Bemühungen auf dem Markt zu verbessern.

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