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Hebelwirkung: Was es ist und wie es funktioniert

Leverage ist ein äußerst nützliches Werkzeug für Investoren, die über eine kleine Menge an Kapital verfügen, aber mehr investieren möchten, als sie haben; oder Sie möchten sich für Ihren Gewinn verdoppeln, verdreifachen oder mehr. Es ist jedoch nicht einfach, erfolgreich Hebel anzuwenden, um „Geld zu verdienen“. Der folgende Artikel wird erklären, was Hebel ist und wie Hebel Ihren Gewinn oder Verlust verstärkt?

1. Was ist Hebelwirkung?

Leverage ist wie ein temporäres Darlehen, das von einer Brokerfirma angeboten wird, mit dem Sie einen Handel um ein Vielfaches des Wertes Ihres Handelskontos tätigen können, um aus kleinen Preisbewegungen einen erheblichen Gewinn zu erzielen.

Zum Beispiel haben Sie nur 1.000 & in Ihrem Margin-Konto. Sie möchten eine Bestellung mit einer größeren Größe, d. h. 10.000 USD, ausführen. Sie können dann das x10-Hebeltool verwenden, um Ihre Gesamtinvestition auf 10.000 US-Dollar zu erhöhen.

Das Hebelwerkzeug ist jedoch wie ein zweischneidiges Schwert. Abhängig von der Höhe des Hebels steigt / sinkt der Gewinn oder das Risiko und wird direkt von der Marge abgezogen / addiert.

2. Wie wirkt sich die Hebelwirkung auf Gewinne oder Verluste aus?

Die Verwendung von Hebelwirkung kann Ihnen helfen, schnell große Gewinne zu erzielen, aber es kann auch Ihr Konto schnell löschen.

Zum Beispiel: Trader A und Trader B verwenden beide $ 10.000 des tatsächlichen Kapitals auf dem Konto, um zu handeln.

  • Trader A verwendet einen Hebel von x20 und erhöht den zu handelnden Betrag auf 200.000 USD.
  • Trader B verwendet nur einen Hebel von x5 und der Betrag, den er handeln kann, beträgt 50.000 USD.

Fall 1: Jeder Händler verdient 100 Pips

Trader A mit x20 Hebel wird einen Gewinn von $ 2000 erzielen, was 20% in einem einzigen Trade entspricht.

Trader B verdient nur $ 500, was 5% des Kontos entspricht.

Dank der Verwendung einer hohen Hebelwirkung erzielt Trader A „riesige“ Gewinne, ein Vielfaches mehr als die Ergebnisse, wenn kein Hebel oder ein niedriger Hebel verwendet wird.

Fall 2: Jeder verliert 100 Pips. Was ist los?

  • Händler A verliert einen erheblichen Betrag von $ 2000, was 20T% des Kontos in einem Trade entspricht
  • Trader B verlor nur $ 500, was 5% des realen Kapitals entspricht

Mit einer angemessenen Hebelwirkung begrenzte Händler B das Risiko seines Geldes. So kann Trader B in Zukunft weiterhin handeln und Gewinne aus profitablen Trades erzielen. Umgekehrt kann Händler A das Konto „verbrennen“, wenn der nächste Trade verliert.

Für einen effektiven und langfristigen Handel müssen Sie daher mehr Wissen und Erfahrung sammeln, um ein Hebelniveau zu wählen, das zu Ihrer Handelsstrategie passt.

3. Wie sollten Sie die Hebelwirkung nutzen?

Wie viel Hebel sollte verwendet werden?

Wenn Sie sich entscheiden, einen Hebel für einen Trade zu verwenden, sollten Sie die Leverage Ratio basierend auf den folgenden Faktoren sorgfältig berechnen und berücksichtigen:

  • Trading-Skill-Level
  • Risikotoleranz
  • Die Höhe des Kapitals

Trading-Skill-Level

Im Handel gibt es das Prinzip „Hoher Gewinn, hohes Risiko“. Die Verwendung von Hebelwirkung für den Handel mit höheren Volumina kann Ihnen helfen, Ihre Gewinne um ein Vielfaches zu steigern, aber es kann auch zu extremen Verlusten führen, wenn der Markt Ihren Erwartungen widerspricht.

Daher sollte die Hebelwirkung
im Allgemeinen nur auf erfahrene und kompetente Anleger und unqualifizierte Anleger, ungenaue Marktprognosen und keine Backup-Geldquelle angewendet werden. Unser Rat ist, keine Hebelwirkung (oder Hebelwirkung x1) zu verwenden
.

Risikotoleranz

Ein weiterer Faktor bei der Bestimmung der Hebelwirkung ist die Bestimmung, wie viel Risiko und wie viel Verlust Sie tolerieren können. Risikokapitalgeber neigen dazu, eine hohe Hebelwirkung zu wählen, während diejenigen mit geringer Risikobereitschaft eine niedrigere Hebelwirkung bevorzugen.

Die Höhe des Kapitals

Studien haben gezeigt, dass kleine Konten eher Geld verlieren als große Konten. Dies liegt daran, dass es für kleine Konten einfacher ist, Stopps zu drücken. Oder es könnte daran liegen, dass Kleinanleger einen schnellen Gewinn erzielen wollen. Sie werden von der Möglichkeit großer Gewinne aus der Hebelwirkung angezogen. Aber sie vergessen, dass Kapital auch größere Verluste erleiden kann, wenn Hebel eingesetzt wird. Eine Reihe von erfolgreichen Trades kann mit einem einzigen Verlust ausgelöscht werden.

So begrenzen Sie das Risiko bei der Verwendung von Leverage

Um Risiken zu begrenzen und den Gewinn zu steigern, wenn er Hebel einsetzt, hat jeder Trader mehrere Möglichkeiten zu investieren. Hier sind jedoch die Dinge, die jeder Trader bei seinem Handel beachten sollte:

  • Beginnen Sie mit dem Handel mit Hebel x1. Danach ist das Geld aus erfolgreichen Trades viel größer als der Verlust von verlorenen Trades.
  • Nutzen Sie die Hebelwirkung in Maßen. Dies trägt dazu bei, die Gewinne zu steigern, indem Verluste unter Kontrolle gehalten werden.
  • Verwenden Sie Trailing-Stop, um das Risiko zu begrenzen und das Kapital besser zu schonen. Der Trailing Stop gibt den Anlegern mehr Vertrauen und reduziert Verluste, wenn der Markt gegen die Richtung der ursprünglichen Prognose geht.
  • Legen Sie für jede Bestellung immer ein Stop-Loss-Limit von 1% bis 2% des Gesamtkontos fest.

Es kann gesagt werden, dass der Einsatz von Hebelwirkung dazu beiträgt, potenzielle Gewinne zu steigern, aber es kann auch Verluste auf die gleiche Weise erhöhen. Daher muss jeder Trader einen Plan haben, um das geeignete Stock-Hebelniveau und das Handelsvolumen auszuwählen. Viel Glück!

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