Dieser Artikel beantwortet Ihre Fragen zum Margin-Handel – Margin in Forex, wie zum Beispiel: Was ist Margin? Was ist freie Marge? Was ist das Margenniveau? Jeder Broker hat unterschiedliche Margin-Anforderungen. Daher müssen Sie verstehen, wie die Marge funktioniert, bevor Sie einen Broker auswählen und mit dem Handel beginnen.
Was ist Forex Margin? Was ist Margin-Trading?
Margin-Handel, Margin-, Margin-Konto- oder Margin-Handel ist das wichtigste Konzept im Forex-Handel.
Viele Menschen verstehen oder missverstehen jedoch immer noch nicht die Bedeutung dieses Begriffs. Margin in Forex ist eine Einzahlung, die ein Händler an eine Börse sendet, um eine Handelsposition zu halten. Die Marge ist kein Transaktionskostenfaktor, sondern ein Teil des Eigenkapitals, der als Marge verwendet wird.
Die Marge beeinflusst die Handelserfahrung eines Händlers sowohl positiv als auch negativ. Es kann Gewinne oder Verluste um ein Vielfaches erhöhen. Börsen nehmen die Marge eines Händlers und kombinieren sie mit der Marge eines anderen Händlers, um Handelsaufträge im globalen Interbankennetzwerk zu platzieren.
Die Marge wird als Prozentsatz der Gesamtzahl der Trades berechnet. Die meisten Margin-Anforderungen in Forex fallen zwischen 2%, 1%, 0,5%, 0,25%. Basierend auf den Margin-Anforderungen des Forex-Brokers berechnet der Händler den maximalen Hebel, den er mit dem Handelskonto verwenden kann.
Was ist freie Marge?
Die freie Marge ist der Saldo auf dem Handelskonto, den der Händler nicht zur Eröffnung einer Position verwendet hat. Daher können Händler damit neue Handelspositionen eröffnen. Marge ist die Differenz zwischen Eigenkapital und Marge. Wenn die neue Order dem Händler hilft, mehr Geld zu verdienen, je höher der Gewinn, desto größer das Anfangskapital und desto größer die freie Marge, die der Händler haben wird. Es gibt Fälle, in denen der Markt eine offene Handelsposition und eine ausstehende Order gleichzeitig verarbeiten muss.
Zu diesem Zeitpunkt, wenn der Markt eine ausstehende Order aktivieren möchte, der Händler jedoch nicht genügend freie Marge auf seinem Konto hat, wird die ausstehende Order nicht automatisch gestartet oder storniert. Dies führt dazu, dass einige Händler denken, dass die Börse ihre Aufträge nicht ausführt. Aber in Wirklichkeit ist die Gebühr nicht abgeschlossen, weil der Händler nicht genug freie Marge auf dem Handelskonto hat.
Was ist das Margenniveau?
Um Forex besser zu handeln, muss ein Händler verstehen, was ein Margin-Konto ist. Margin-Level, Margin-Level oder Margin-Ratio ist ebenfalls ein wichtiges Konzept, das Händler verstehen. Das Margin-Niveau vergleicht die nutzbare Marge mit der verwendeten Margin basierend auf dem Prozentwert. Mit anderen Worten, das Margenniveau wird auf der Grundlage des Nettovermögens und der Marge berechnet, die mit der folgenden Formel verwendet werden:
Margin-Level = (verwendetes Nettovermögen/Margin) x 100
Börsen verwenden Margin-Niveaus, um zu bestimmen, ob ein Händler eine neue Handelsposition eröffnen kann. Verschiedene Trades haben unterschiedliche Margin-Limits, aber die meisten werden dieses Limit auf 100% festlegen. Dieses Limit wird als Margin-Call-Level bezeichnet. Der 100% Margin Call ist, wenn die Kontomarge 100% erreicht und der Händler nur eine Handelsposition schließen, aber keine neue eröffnen kann.
Der 100% Margin Call tritt auf, wenn das Eigenkapital gleich der verwendeten Marge ist. Es passiert normalerweise, wenn ein Händler eine verlierende Handelsposition hat und der Markt ständig gegen die Richtung des Wunsches des Händlers geht. Zu diesem Zeitpunkt entspricht das Kapital der verwendeten Marge, und der Händler kann keine weiteren Trades eröffnen.
Forex Margin Beispiel:
Damit Händler verstehen, was das Margin-Niveau ist, was die Marge in Forex ist, betrachten wir das folgende Beispiel:
Angenommen, wir haben 10.000 US-Dollar auf unserem Konto und einen Verlusthandel mit einer Marge von 1.000 US-Dollar. Wenn der Markt gegen den gewünschten Trend geht und wir 9.000 US-Dollar verlieren, beträgt das Nettovermögen nur 1.000 US-Dollar (10.000 – 9.000 = 1.000), was der verwendeten Marge entspricht. Somit wird die Marge 100% betragen. Wenn das Margin-Niveau 100% erreicht, kann kein neuer Trade eröffnet werden, es sei denn, der Markt kehrt sich plötzlich um und das Kapital wird größer als die Margin.
Wenn der Markt weiterhin gegen den gewünschten Trend geht, ist der Forex-Broker gezwungen, alle Verlustaufträge des Händlers zu kürzen. Dieses Limit wird als Stop Out Level bezeichnet. Wenn der Forex-Broker einen Stopp von 5% einstellt, schließt die Handelsplattform automatisch die Verlustpositionen des Händlers, wenn die Marge 5% erreicht. Bitte beachten Sie, dass sich die Handelsplattform von der bedeutendsten Verlustorder nähert.
Normalerweise führt das Schließen eines verlorenen Handels dazu, dass die Marge um 5% höher ist, da die für diesen Handel verwendete Marge freigegeben wird. Somit sinkt die verwendete Gesamtmarge und das Margenniveau steigt. Das System nimmt in der Regel eine Marge von mehr als 5% ein, indem es zuerst den bedeutendsten Trade schließt. Wenn andere verlustbringende Trades weiterhin verlieren und die Marge 5% erreicht, schließt das System einen weiteren verlustbringenden Trade.
Die Börse schließt die Handelsposition, wenn das Margin-Niveau einen Stopp erreicht, da der Händler nicht mehr als den auf dem Handelskonto eingezahlten Betrag verlieren kann. Der Markt kann immer gegen das gehen, was ein Händler will, und die Börse kann es sich nicht leisten, für diese laufenden Verluste zu bezahlen.
Was ist Margin Call? Wann findet ein Margin Call statt?
Margin Calling ist einer der größten Albträume, mit denen Forex-Händler konfrontiert sind. Der Händler erhält einen Margin Call, wenn die Börse ankündigt, dass die Margin-Einzahlung unter das Mindestniveau gefallen ist, da die aktuellen Handelspositionen gegen den Markttrend gehen und Geld verlieren.
Margin-Handel ist eine profitable Forex-Anlagestrategie, aber Händler müssen die möglichen Risiken verstehen. Händler müssen verstehen, wie das Margin-Konto funktioniert und die vierteljährlichen Bedingungen der Börse sorgfältig lesen. Wenn in Bezug auf die Marge etwas unklar ist, stellen Sie Fragen und stellen Sie sicher, dass Sie es verstehen.
Es gibt eine ziemlich unangenehme Tatsache in Bezug auf Margin Calls in Forex. Das heißt, der Händler erhält nicht einmal einen Margin Call, bevor die Handelspositionen geschlossen werden. Wenn der Betrag auf dem Konto unter die Mindesteinzahlung fällt, wird die Börse einige oder alle Geschäfte schließen, wie bereits in diesem Artikel erwähnt, um zu verhindern, dass das Konto des Händlers geschlossen wird. weniger.
Wie vermeidet man Margin Calls?
Händler können Margin Calls vermeiden, indem sie ihre Konten regelmäßig überwachen und Stop-Loss-Orders für Trades verwenden, um das Risiko zu minimieren. Darüber hinaus können Händler auch Risikomanagementrichtlinien im Handel anwenden. Wenn es eine effektive Risikomanagementpolitik gibt, werden Händler sie gut verstehen, vorhersagen und vermeiden.
Die Aktienmarge ist Gegenstand vieler Diskussionen. Einige Händler denken, dass die Verwendung von zu viel Marge gefährlich ist, aber es hängt wirklich vom Handelsstil und den Erfahrungen des Händlers ab. Wenn ein Händler auf einem Margin-Konto handelt, muss er die Richtlinie des Brokers für ein Margin-Konto kennen und die damit verbundenen Risiken akzeptieren. Seien Sie sehr vorsichtig und vermeiden Sie Margin Calls in Forex.
Die meisten Börsen erfordern eine höhere Marge an Wochenenden. Trader benötigen während der Woche nur 1% Margin, aber wenn sie den Trade am Ende der Woche behalten wollen, muss der Trader eine Marge von 2% oder höher akzeptieren.
Schlussfolgerung
Daher haben wir in diesem Artikel alle Probleme im Zusammenhang mit der Marge von Wertpapieren gelernt, z. B. was ist Margin-Handel, was ist ein Margin-Konto, was ist das Margin-Level, was wird Margin genannt, wenn es Margin ist? Call-Marge. Infolgedessen verstehen Händler und können Margin auf Forex-Strategien anwenden, um effektiver und erfolgreicher zu handeln.
