Wenn der Preis eines Vermögenswerts schnell fällt, spricht man von einem fallenden Messer. In diesem Fall verzichten erfahrene Händler darauf, den Vermögenswert zurückzukaufen, bis er seinen Tiefststand erreicht hat. Dies liegt daran, dass viele Vermögenswerte schnell wieder ansteigen, nachdem das fallende Messer seinen Tiefpunkt erreicht hat, was auch als Kreissäge bezeichnet wird.
Aus einer Reihe von Gründen gilt eine Aktie aufgrund ihres Kursrückgangs als fallendes Messer. Negative Nachrichten über ein emittierendes Unternehmen können häufig das „Falling Knife“-Muster eines Vermögenswerts auslösen, auf das eine breite Desinvestition des Marktes folgt.
In solchen Situationen erholt sich der Aktienkurs oft, wenn der Emittent eine gute Folgeerklärung abgibt.
Wenn das Timing stimmt, kann ein Falling Knife vielen Anlegern große Gewinne bescheren. Wenn der Anleger die Aktie nicht entsprechend dem Trend kauft, riskiert er, Geld zu verlieren, wenn der Kurs weiter fällt, bis ein „Falling Knife“ eintritt, das den Kurs über die Ausgangsposition des Anlegers steigen lässt.
Um ein fallendes Messer zu fangen, ohne Verluste zu machen, braucht man Glück, Mut und Marktkenntnis. Free-Fall-Methoden werden nicht für Personen mit kleinen Anlagen oder einem nicht gut diversifizierten Portfolio empfohlen. Das Risiko und die Chancen, die damit verbunden sind, machen diesen Ansatz jedoch für Anleger attraktiv, die den Markt sowohl als Spiel als auch als Gewinnchance betrachten.
Wie oben gezeigt, hat Bitcoin (BTC) ein fallendes Messer erzeugt, das einen schlechten Zeitpunkt für den Einstieg in den Markt anzeigt, insbesondere für Bullen. Er beendete seinen Abwärtstrend und erholte sich nach einigen guten horizontalen Bewegungen auf dem Tages-Chart. Anleger, die den Zeitpunkt des fallenden Messers richtig gewählt hatten, stiegen mit einer Short-Position in den Markt ein und verließen ihn, sobald das fallende Messer seinen Tiefpunkt erreicht hatte.
Nach Ansicht von Experten versuchen neue Anleger eher, ein Falling Knife zu erwerben, da es ihnen ermöglicht, es zu einem niedrigen Preis zu kaufen. Anleger, die eine langfristige Strategie verfolgen, könnte dies hingegen entmutigen, weil sie glauben, dass sich eine fallende Aktie irgendwann erholen wird. Langfristig kann es sich auszahlen, ein Falling Knife zu nehmen, aber es ist ein kalkuliertes Glücksspiel. Ein Teil Ihres Anlageportfolios kann für diese Art von Investitionen verwendet werden, wenn Sie ein großes Portfolio haben, aber ein erheblicher Prozentsatz, der in diese Art von Vermögenswerten investiert ist, ist extrem gefährlich.
Der Schlüssel zu einem Falling Knife ist die Erwartung, einen Fehler zu machen. Anstatt Ihren Fehler durch weitere Käufe zu verstärken, ist es wichtig, Ihr Engagement zu begrenzen und Ihr emotionales Gleichgewicht wiederherzustellen. Zunächst einmal müssen Sie von Ihrer Kaufanalyse fest überzeugt sein, denn wenn Sie in diesem Bereich falsch liegen, spielt es keine Rolle, wie gut Ihr Timing ist. Doch selbst wenn Sie richtig liegen und zuversichtlich sind, kann ein schlechtes Timing katastrophale Folgen für Ihren Geldbeutel haben.
Die Ursachen für ein herunterfallendes Messer können vielfältig sein. Dazu gehören Wirtschaftsberichte, Aktienangebote an die Öffentlichkeit, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, schlechte Nachrichten über das Unternehmen und viele andere. Aufgrund dieser weit verbreiteten Spekulation und Ungewissheit sind es oft die Insiderinformationen und nicht die technischen Indikatoren, die sich als nützlich erweisen, bevor ein Falling Knife auftritt.
